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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 409.00 | 2 091.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 275.00 | 52 374.00 | 4 901.00 | 57 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 752.00 | 145 320.00 | 63 432.00 | 208 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BT Marchandises | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BZ Autres créances | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 458.00 | | 462 458.00 | 462 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 211.00 | 145 320.00 | 525 890.00 | 671 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 159 664.00 | 151 348.00 | | 159 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 8 317.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 168 311.00 | 167 997.00 | | 168 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 601.00 | 55 352.00 | | 78 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | 18 874.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 979.00 | 277 066.00 | | 211 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 277.00 | 63 241.00 | | 46 277.00 |
EA Autres dettes | 9 191.00 | 8 753.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 580.00 | 423 287.00 | | 357 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 890.00 | 591 284.00 | | 525 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 580.00 | 423 287.00 | | 357 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 533.00 | 55 352.00 | | 78 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 263.00 | | 105.00 | 220 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 616.00 | 208 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 616.00 | 69 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 105.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 468.00 | 3 468.00 | 11 616.00 | 153 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 453.00 | 900.00 | | 79 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 015.00 | 2 568.00 | 11 616.00 | 74 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 837.00 | 272 617.00 | 6 220.00 | 278 837.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 580.00 | 357 580.00 | | 357 580.00 |