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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 813.00 | 986.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 101.00 | 43 340.00 | 12 761.00 | 56 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 342.00 | 239 851.00 | 88 490.00 | 328 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 141.00 | 284 004.00 | 214 137.00 | 498 141.00 |
BT Marchandises | 547 727.00 | | 547 727.00 | 547 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 330.00 | | 461 330.00 | 461 330.00 |
BZ Autres créances | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 751.00 | | 1 131 751.00 | 1 131 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 892.00 | 284 004.00 | 1 345 887.00 | 1 629 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 580 443.00 | 492 682.00 | | 580 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 330.00 | 117 761.00 | | 135 330.00 |
DL TOTAL (I) | 770 772.00 | 665 443.00 | | 770 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 508.00 | 606 432.00 | | 182 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 887.00 | 17 217.00 | | 22 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 778.00 | 569 204.00 | | 246 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 829.00 | 148 603.00 | | 106 829.00 |
EA Autres dettes | 15 438.00 | 68 963.00 | | 15 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 115.00 | 1 410 420.00 | | 575 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 887.00 | 2 075 863.00 | | 1 345 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 685.00 | 1 392 970.00 | | 561 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 569.00 | | 31 572.00 | 466 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 700.00 | | 1 099.00 | 110 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 869.00 | | 30 173.00 | 355 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 646.00 | 26 358.00 | | 223 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 113.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 947.00 | 26 245.00 | | 222 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 461 330.00 | 461 330.00 | | 461 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 057.00 | 165 057.00 | | 165 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 450.00 | 4 020.00 | 13 430.00 | 17 450.00 |
VI Groupe et associés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 304.00 | 519 304.00 | | 519 304.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 115.00 | 561 685.00 | 13 430.00 | 575 115.00 |