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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 001.00 | 8 362.00 | 62 639.00 | 71 001.00 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
110 Total général Actif | 201 741.00 | | 201 741.00 | 201 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
242 Autres charges externes. | 242.00 | | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242.00 | | | 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242.00 | | | -242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242.00 | | | -242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 593.00 | | | 593.00 |