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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 746.00 | 74 145.00 | 16 601.00 | 90 746.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 2 700.00 | 951.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 670.00 | 24 265.00 | 10 405.00 | 34 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 487.00 | 101 109.00 | 143 377.00 | 244 487.00 |
BT Marchandises | 285 556.00 | | 285 556.00 | 285 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 442.00 | | 606 442.00 | 606 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 928.00 | 101 109.00 | 749 819.00 | 850 928.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 237.00 | 289 557.00 | | 349 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 641.00 | 59 680.00 | | 71 641.00 |
DL TOTAL (I) | 453 877.00 | 382 237.00 | | 453 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 15 934.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 882.00 | 16 841.00 | | 19 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 689.00 | 145 443.00 | | 232 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 071.00 | 65 988.00 | | 43 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 942.00 | 244 205.00 | | 295 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 819.00 | 626 442.00 | | 749 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 942.00 | 244 205.00 | | 295 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 697.00 | | 44 802.00 | 240 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 115 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 013.00 | 244 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 850.00 | 90 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 38 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | | 9 996.00 | 36 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 814.00 | | 34 806.00 | 87 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 508.00 | 20 237.00 | 32 636.00 | 113 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 876.00 | 17 118.00 | 25 850.00 | 82 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632.00 | 3 119.00 | 6 786.00 | 30 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 689.00 | 232 689.00 | | 232 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 705.00 | 178 805.00 | 114 900.00 | 293 705.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 942.00 | 295 942.00 | | 295 942.00 |