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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785.00 | 18 729.00 | 55.00 | 18 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 393.00 | 75 383.00 | 53 009.00 | 128 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 984.00 | 101 329.00 | 58 656.00 | 159 984.00 |
BT Marchandises | 967 846.00 | 8 996.00 | 958 850.00 | 967 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 753.00 | 3 573.00 | 21 180.00 | 24 753.00 |
BZ Autres créances | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
CF Disponibilités | 151 636.00 | | 151 636.00 | 151 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 608.00 | 12 569.00 | 1 258 039.00 | 1 270 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 592.00 | 113 897.00 | 1 316 695.00 | 1 430 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
DH Report à nouveau | | 138 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 801.00 | 77 210.00 | | 128 801.00 |
DL TOTAL (I) | 352 627.00 | 223 826.00 | | 352 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 467.00 | 179 713.00 | | 57 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 251.00 | 133 992.00 | | 192 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 36 477.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 677.00 | 682 730.00 | | 517 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 879.00 | 58 195.00 | | 128 879.00 |
EA Autres dettes | 61 194.00 | 32 877.00 | | 61 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 098.00 | 2 800.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 066.00 | 1 126 784.00 | | 964 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 695.00 | 1 350 610.00 | | 1 316 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 312.00 | | | 941 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 903 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 941 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -603.00 | | 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 682.00 | 29 703.00 | | 49 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 026.00 | 2 960 422.00 | | 3 957 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 225.00 | 2 883 212.00 | | 3 828 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 801.00 | 77 210.00 | | 128 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 916.00 | | 41 069.00 | 118 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 809.00 | | 41 069.00 | 107 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 149.00 | 13 180.00 | | 88 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | 193.00 | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 126.00 | 12 987.00 | | 81 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 677.00 | 517 677.00 | | 517 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VI Groupe et associés | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 777.00 | 150 901.00 | 3 876.00 | 154 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 568.00 | 941 312.00 | | 962 568.00 |