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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 197.00 | 2 803.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 4 680.00 | 359.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 733.00 | 11 877.00 | 1 855 855.00 | 1 867 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 103.00 | 11 877.00 | 1 938 226.00 | 1 950 103.00 |
CU Autres participations | 1 852 588.00 | | 1 852 588.00 | 1 852 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 633.00 | 1 254 635.00 | | 1 254 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 513.00 | 3 938.00 | | 5 513.00 |
DH Report à nouveau | 29 938.00 | -4 743.00 | | 29 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 377.00 | 36 258.00 | | -24 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 709.00 | 1 290 086.00 | | 1 265 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 172.00 | | | 600 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 556.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 5 096.00 | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 084.00 | 13 730.00 | | 30 084.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 517.00 | 19 383.00 | | 672 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 226.00 | 1 309 469.00 | | 1 938 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 325.00 | | 343 325.00 | 343 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 325.00 | | 343 325.00 | 343 325.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -38.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 347.00 | 341 471.00 | | 343 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 724.00 | 305 215.00 | | 367 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 377.00 | 36 256.00 | | -24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 172.00 | 172.00 | 600 000.00 | 600 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 137.00 | 76 032.00 | 105.00 | 76 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 017.00 | 35 017.00 | 600 000.00 | 635 017.00 |