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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
AP Constructions | 778 700.00 | 194 639.00 | 584 061.00 | 778 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 908.00 | 8 240.00 | 1 669.00 | 9 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 970.00 | 202 879.00 | 799 091.00 | 1 001 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 985 076.00 | | 985 076.00 | 985 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 490.00 | | 1 153 490.00 | 1 153 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 460.00 | 202 879.00 | 1 952 582.00 | 2 155 460.00 |
CU Autres participations | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 655.00 | 914 853.00 | | 1 030 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 419.00 | 115 802.00 | | 239 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 074.00 | 1 074 655.00 | | 1 314 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | 87 956.00 | | 18 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835.00 | 89 428.00 | | 7 835.00 |
EA Autres dettes | 584 503.00 | 473 246.00 | | 584 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 508.00 | 678 229.00 | | 638 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 582.00 | 1 752 884.00 | | 1 952 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 548.00 | | | 296 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 548.00 | | | 296 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 524.00 | | | 167 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 524.00 | | | 167 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 14 674.00 | | 10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 377.00 | 212 190.00 | | 494 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 958.00 | 96 388.00 | | 254 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 419.00 | 115 802.00 | | 239 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 761.00 | | 1 250.00 | 1 232 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 070.00 | 78 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 041.00 | 1 001 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 923 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 254.00 | | 1 250.00 | 923 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 507.00 | | | 309 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 391.00 | 25 458.00 | 971.00 | 178 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 391.00 | 25 458.00 | 971.00 | 178 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 584 188.00 | 584 188.00 | | 584 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 508.00 | 638 508.00 | | 638 508.00 |