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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 538.00 | 15 840.00 | 6 698.00 | 22 538.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340.00 | 21 108.00 | 10 232.00 | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 035.00 | 151 230.00 | 50 805.00 | 202 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 589.00 | 188 178.00 | 105 411.00 | 293 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 851.00 | 1 490.00 | 269 361.00 | 270 851.00 |
BZ Autres créances | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 934.00 | 1 490.00 | 352 444.00 | 353 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 523.00 | 189 668.00 | 457 855.00 | 647 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 80 868.00 | 41 737.00 | | 80 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 611.00 | 39 131.00 | | -355 611.00 |
DL TOTAL (I) | -249 152.00 | 106 458.00 | | -249 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 267.00 | 137 527.00 | | 105 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 598.00 | 35 636.00 | | 57 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 398.00 | 29 690.00 | | 104 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 726.00 | 67 736.00 | | 190 726.00 |
EA Autres dettes | 249 018.00 | 139 562.00 | | 249 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 007.00 | 410 151.00 | | 707 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 855.00 | 516 609.00 | | 457 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 428.00 | | 74 415.00 | 667 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 260 434.00 | 17 677.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 447 453.00 | 293 589.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 019.00 | 233 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 288.00 | | -10 750.00 | 33 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 069.00 | | 56 325.00 | 364 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 071.00 | | 8 840.00 | 270 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 026.00 | 46 171.00 | 187 019.00 | 329 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 288.00 | 2 552.00 | | 13 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 738.00 | 43 619.00 | 187 019.00 | 315 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 836.00 | 302 836.00 | | 302 836.00 |
UP Prêts | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 851.00 | | | 270 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 218.00 | 26 691.00 | 78 527.00 | 105 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 938.00 | 352 612.00 | 17 326.00 | 369 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 007.00 | 628 480.00 | 78 527.00 | 707 007.00 |