| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 13 539.00 | 861.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 355 018.00 | 207 250.00 | 147 769.00 | 355 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 924.00 | 106 577.00 | 35 347.00 | 141 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 817.00 | 333 841.00 | 183 976.00 | 517 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CF Disponibilités | 715 417.00 | | 715 417.00 | 715 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 210.00 | | 776 210.00 | 776 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 027.00 | 333 841.00 | 960 186.00 | 1 294 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 304 842.00 | | | 304 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 903 991.00 | | | 903 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 186.00 | | | 960 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 076.00 | | 14 741.00 | 503 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | 895.00 | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 436.00 | | 13 846.00 | 489 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 319.00 | 27 522.00 | | 306 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 511.00 | 1 028.00 | | 12 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 672.00 | 26 495.00 | | 293 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
YT Sous‐traitance | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |