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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 819.00 | 70 561.00 | 1 257.00 | 71 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 066.00 | 300 493.00 | 6 573.00 | 307 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 002.00 | 382 840.00 | 49 162.00 | 432 002.00 |
BT Marchandises | 131 112.00 | 3 141.00 | 127 971.00 | 131 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
BZ Autres créances | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 556.00 | 3 141.00 | 231 414.00 | 234 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 558.00 | 385 981.00 | 280 577.00 | 666 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 160.00 | 65 585.00 | | 73 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 110.00 | 7 574.00 | | 30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 136 270.00 | 106 160.00 | | 136 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | 15 492.00 | | 9 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 126.00 | 47 989.00 | | 34 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 422.00 | 45 916.00 | | 69 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | 16 327.00 | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 306.00 | 134 188.00 | | 144 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 577.00 | 240 349.00 | | 280 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 747.00 | | | 423 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 238.00 | 8 602.00 | | 374 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 453.00 | 8 602.00 | | 362 453.00 |