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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 563.00 | 20 878.00 | 16 685.00 | 37 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 424.00 | 20 878.00 | 27 546.00 | 48 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 989 674.00 | | 989 674.00 | 989 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 689.00 | | 1 034 689.00 | 1 034 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 113.00 | 20 878.00 | 1 062 235.00 | 1 083 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 882.00 | | | -12 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EA Autres dettes | 982 662.00 | | | 982 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 922.00 | | | 1 057 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 235.00 | | | 1 062 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 922.00 | | | 1 057 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 725.00 | | 333 725.00 | 333 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 725.00 | | 333 725.00 | 333 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 273.00 | | | 335 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 877.00 | | | 326 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 702.00 | | 1 725.00 | 46 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 48 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 837.00 | | 1 725.00 | 35 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 827.00 | 4 051.00 | | 16 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 4 051.00 | | 16 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 662.00 | 982 662.00 | | 982 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
UX Autres créances clients | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VP Divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 876.00 | 45 015.00 | 10 861.00 | 55 876.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 922.00 | 1 057 922.00 | | 1 057 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
ST Autres comptes | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 725.00 | | | 137 725.00 |