| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 5 190.00 | 3 861.00 | 9 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 590.00 | 158 752.00 | 314 838.00 | 473 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176 568.00 | 172 592.00 | 6 003 976.00 | 6 176 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
BZ Autres créances | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 434.00 | 172 592.00 | 6 245 841.00 | 6 418 434.00 |
CU Autres participations | 5 415 856.00 | | 5 415 856.00 | 5 415 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 533 682.00 | 533 682.00 | | 533 682.00 |
DH Report à nouveau | 958 412.00 | 838 584.00 | | 958 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 439.00 | 219 827.00 | | 491 439.00 |
DK Provisions réglementées | 7 524.00 | 3 535.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 056.00 | 3 245 629.00 | | 3 641 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 048.00 | 1 798 470.00 | | 938 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 919.00 | 1 221 055.00 | | 1 024 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 175 361.00 | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 558.00 | 154 301.00 | | 342 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899.00 | 6 372.00 | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 1 668.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 785.00 | 3 357 228.00 | | 2 604 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 841.00 | 6 602 856.00 | | 6 245 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 891.00 | 59 524.00 | 21 823.00 | 134 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 1 082.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 133.00 | 58 442.00 | 21 823.00 | 122 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 535.00 | 3 989.00 | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 3 989.00 | | 3 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 719.00 | 1 041 719.00 | | 1 041 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 048.00 | 252 229.00 | 681 710.00 | 938 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 006.00 | 241 006.00 | | 241 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 926.00 | 241 006.00 | 90 920.00 | 331 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 785.00 | 1 918 966.00 | 681 710.00 | 2 604 785.00 |