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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 53 273 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 678 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 405 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 356 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 612 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 252 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 403 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 53 335 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 690 000.00 | |
CU Autres participations | 69 974 468.00 | 1 250 000.00 | 68 724 468.00 | 69 974 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 131 263.00 | | 1 131 263.00 | 1 131 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 335.00 | 154 335.00 | | 154 335.00 |
DG Autres réserves | 12 678 000.00 | 9 865 000.00 | | 12 678 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 274.00 | -1 537 943.00 | | -1 611 274.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009 136.00 | 857 087.00 | | 1 009 136.00 |
DL TOTAL (I) | 20 381 000.00 | 21 300 000.00 | | 20 381 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 278.00 | 33 255.00 | | 22 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 411 000.00 | 639 000.00 | | 1 411 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 000.00 | 639 000.00 | | 1 411 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | 5 546 666.00 | | 4 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 135 000.00 | 30 265 493.00 | | 37 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 317 000.00 | 36 355 000.00 | | 53 317 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 000.00 | 4 944 000.00 | | 5 957 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 261.00 | 852 209.00 | | 644 261.00 |
EA Autres dettes | 27 011 000.00 | 22 059 000.00 | | 27 011 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 285 000.00 | 63 358 000.00 | | 86 285 000.00 |
ED (V) | 57 913.00 | 50 808.00 | | 57 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 690 000.00 | 86 256 000.00 | | 108 690 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 752 265.00 | | | 11 752 265.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -960 000.00 | 2 772 000.00 | | -960 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 612 000.00 | 959 000.00 | | 612 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 612 000.00 | 959 000.00 | | 612 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 639 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 963 234.00 | 896 091.00 | 3 859 325.00 | 2 963 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 639 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 170 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 728 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 081 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 656 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 514 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 622 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 130 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 130 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 2 642.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243 000.00 | 377 000.00 | | 1 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 000.00 | 377 000.00 | | 1 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182 000.00 | -247 000.00 | | -1 182 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629 000.00 | -1 090 000.00 | | -1 629 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 772.00 | 4 904 864.00 | | 6 582 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 046.00 | 6 442 806.00 | | 8 194 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 274.00 | -1 537 943.00 | | -1 611 274.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -153 000.00 | 3 260 000.00 | | -153 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 807 000.00 | 488 000.00 | | 807 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -960 000.00 | 2 772 000.00 | | -960 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 608 337.00 | | 9 298 596.00 | 61 608 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 796 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 906 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | | 60 665.00 | 49 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 558 538.00 | | 9 237 930.00 | 61 558 538.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 799.00 | 7 685.00 | | 49 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 7 685.00 | | 49 799.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 857 087.00 | 152 049.00 | | 857 087.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 255.00 | 22 278.00 | 33 255.00 | 33 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 342.00 | 174 327.00 | 33 255.00 | 2 140 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 779.00 | 2 738 779.00 | | 2 738 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 298.00 | 4 247 298.00 | | 4 247 298.00 |
VB T. V. A. | 557 384.00 | 557 384.00 | | 557 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 242 962.00 | 3 242 962.00 | | 3 242 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 135 000.00 | 7 095 000.00 | 17 360 000.00 | 37 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 721 420.00 | 11 721 420.00 | | 11 721 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242 565.00 | 2 242 565.00 | | 2 242 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 283 898.00 | 10 461 898.00 | 822 000.00 | 11 283 898.00 |
VW T.V.A. | 607 054.00 | 607 054.00 | | 607 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 972 484.00 | 22 401 639.00 | 17 390 845.00 | 66 972 484.00 |