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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 990.00 | 59 209.00 | 4 781.00 | 63 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 210.00 | 94 754.00 | 11 456.00 | 106 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
BN En cours de production de biens | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 659.00 | | 280 659.00 | 280 659.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 792.00 | | 865 793.00 | 865 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 001.00 | 94 754.00 | 877 248.00 | 972 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 325 568.00 | 325 568.00 | | 325 568.00 |
DH Report à nouveau | 49 382.00 | 13 813.00 | | 49 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 917.00 | 35 570.00 | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 483 868.00 | 462 951.00 | | 483 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 328.00 | 237 756.00 | | 199 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 161 275.00 | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 427.00 | 185 964.00 | | 166 427.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 380.00 | 586 547.00 | | 393 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 248.00 | 1 049 498.00 | | 877 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 249.00 | 352.00 | 380 601.00 | 380 249.00 |
FG Production vendue services | 895 754.00 | 6 168.00 | 901 922.00 | 895 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 003.00 | 6 520.00 | 1 282 523.00 | 1 276 003.00 |
FM Production stockée | | | 25 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 841.00 | 180.00 | | -14 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 897.00 | 1 357 652.00 | | 1 317 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 979.00 | 1 322 082.00 | | 1 296 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 917.00 | 35 570.00 | | 20 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 910.00 | 2 844.00 | | 91 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 937.00 | 2 844.00 | | 74 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 328.00 | 46 924.00 | 152 404.00 | 199 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 711.00 | 322 711.00 | | 322 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 311.00 | 322 711.00 | 6 600.00 | 329 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 380.00 | 240 976.00 | 152 404.00 | 393 380.00 |