| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 519.00 | 4 805.00 | 19 715.00 | 24 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | 1 032.00 | 12 077.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 492.00 | 1 032.00 | 73 460.00 | 74 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 012.00 | 5 837.00 | 93 175.00 | 99 012.00 |
CU Autres participations | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 203.00 | 36 440.00 | | 42 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | 5 763.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 51 948.00 | 47 703.00 | | 51 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 604.00 | 18 799.00 | | 13 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 106.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 226.00 | 13 026.00 | | 16 226.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 390.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 227.00 | 35 321.00 | | 41 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 175.00 | 83 024.00 | | 93 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 227.00 | 35 321.00 | | 41 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
FG Production vendue services | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 223.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 382.00 | 57 455.00 | | 53 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 138.00 | 51 692.00 | | 49 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245.00 | 5 763.00 | | 4 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |