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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346 338.00 | 381 233.00 | 965 105.00 | 1 346 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 777.00 | 11 957.00 | 4 819.00 | 16 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 375.00 | 217 650.00 | 467 725.00 | 685 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 491.00 | 610 841.00 | 1 437 649.00 | 2 048 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 739.00 | | 3 023 739.00 | 3 023 739.00 |
CF Disponibilités | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 900.00 | | 3 153 900.00 | 3 153 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 392.00 | 610 841.00 | 4 591 550.00 | 5 202 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 3 566 265.00 | 3 902 177.00 | | 3 566 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 256.00 | -183 911.00 | | -295 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 008.00 | 4 840 265.00 | | 4 393 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 324.00 | 38 180.00 | | 64 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 699.00 | 2 955.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 23 915.00 | | 11 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | 15 584.00 | | 49 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EA Autres dettes | 63 241.00 | 62 285.00 | | 63 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 542.00 | 151 421.00 | | 198 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 550.00 | 5 053 186.00 | | 4 591 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 842.00 | 148 465.00 | | 187 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FG Production vendue services | 149 757.00 | | 149 757.00 | 149 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 199.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 536.00 | 2 700.00 | | 6 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 174.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 637.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 9 637.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 500.00 | 9 549.00 | | 61 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 686.00 | 308 096.00 | | 230 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 943.00 | 492 007.00 | | 525 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 256.00 | -183 911.00 | | -295 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 152.00 | | 4 338.00 | 2 044 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 338.00 | | | 1 346 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 814.00 | | 4 338.00 | 697 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 641.00 | 194 199.00 | | 416 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 161.00 | 122 071.00 | | 259 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 479.00 | 72 127.00 | | 157 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UG ‐ Financières | | 118 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VC Groupe et associés | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VI Groupe et associés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 842.00 | 187 842.00 | | 187 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 7 585.00 | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 164.00 | 46 785.00 | | 29 164.00 |
ST Autres comptes | 76 783.00 | 71 221.00 | | 76 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | 13 373.00 | | 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 654.00 | 2 299.00 | | 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | 4 655.00 | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | 12 240.00 | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 809.00 | 14 487.00 | | 15 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 903.00 | 18 213.00 | | 10 903.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 010.00 | 133 679.00 | | 107 010.00 |