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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 2 706.00 | 2 595.00 | 5 301.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
AP Constructions | 185 543.00 | 87 229.00 | 98 315.00 | 185 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 085.00 | 258 974.00 | 30 112.00 | 289 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 348.00 | 257 374.00 | 111 974.00 | 369 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 931 702.00 | 606 283.00 | 325 420.00 | 931 702.00 |
BT Marchandises | 219 719.00 | | 219 719.00 | 219 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 329.00 | 2 068.00 | 156 261.00 | 158 329.00 |
BZ Autres créances | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CF Disponibilités | 477 419.00 | | 477 419.00 | 477 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 099.00 | 2 068.00 | 1 002 031.00 | 1 004 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 801.00 | 608 350.00 | 1 327 451.00 | 1 935 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 256.00 | 361 224.00 | | 462 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 782.00 | 481 032.00 | | 230 782.00 |
DL TOTAL (I) | 698 838.00 | 848 056.00 | | 698 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 158.00 | 120 130.00 | | 85 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 666.00 | 67 213.00 | | 286 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 248.00 | 171 973.00 | | 157 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | 221 051.00 | | 93 496.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 8 319.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 613.00 | 588 686.00 | | 628 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 451.00 | 1 436 743.00 | | 1 327 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 064.00 | | 43 247.00 | 951 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 21 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 045.00 | 22 564.00 | 931 702.00 | 40 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 30 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | 21 314.00 | 879 971.00 | 40 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 692.00 | | 3 499.00 | 27 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 855.00 | | 39 475.00 | 901 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 518.00 | | 273.00 | 21 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 189.00 | 48 297.00 | 22 204.00 | 580 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 904.00 | 890.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 497.00 | 47 393.00 | 21 314.00 | 577 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | 1 321.00 | 823.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 1 321.00 | 823.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 1 321.00 | 823.00 | 1 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 576.00 | 26 758.00 | 57 818.00 | 84 576.00 |
VI Groupe et associés | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 226.00 | 283 745.00 | 2 481.00 | 286 226.00 |
VW T.V.A. | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 363.00 | 566 546.00 | 57 818.00 | 624 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |