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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 744.00 | 249.00 | 12 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 930.00 | 9 658.00 | 5 272.00 | 14 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 728.00 | 22 891.00 | 7 837.00 | 30 728.00 |
BT Marchandises | 3 072 947.00 | | 3 072 947.00 | 3 072 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 488.00 | 63 694.00 | 1 254 794.00 | 1 318 488.00 |
BZ Autres créances | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
CF Disponibilités | 277 969.00 | | 277 969.00 | 277 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 480.00 | 63 694.00 | 4 674 786.00 | 4 738 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 208.00 | 86 586.00 | 4 682 623.00 | 4 769 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 122.00 | 455 122.00 | | 455 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
DG Autres réserves | 1 127 894.00 | 978 711.00 | | 1 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 183.00 | 149 182.00 | | 102 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 442.00 | 1 741 258.00 | | 1 843 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 943.00 | 1 122 008.00 | | 1 462 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 1 920.00 | | 5 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 440.00 | 1 298 709.00 | | 1 229 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 452.00 | 98 459.00 | | 83 452.00 |
EA Autres dettes | 53 575.00 | 90 470.00 | | 53 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 158.00 | 2 624 122.00 | | 2 835 158.00 |
ED (V) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 623.00 | 4 365 385.00 | | 4 682 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 009.00 | | 1 719.00 | 29 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | 321.00 | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | | 1 398.00 | 14 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 322.00 | 1 569.00 | | 21 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 564.00 | 180.00 | | 12 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 1 389.00 | | 8 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
6T Sur comptes clients | 60 515.00 | 9 815.00 | 6 635.00 | 60 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 209.00 | 9 815.00 | 14 329.00 | 68 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 209.00 | 9 815.00 | 14 329.00 | 68 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 440.00 | 1 229 440.00 | | 1 229 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 913.00 | 1 253 913.00 | | 1 253 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VB T. V. A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VC Groupe et associés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 354.00 | 277 426.00 | 1 172 928.00 | 1 450 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 880.00 | 1 387 564.00 | 2 316.00 | 1 389 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 158.00 | 1 662 230.00 | 1 172 928.00 | 2 835 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |