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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 430.00 | 59 761.00 | 6 669.00 | 66 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 230.00 | 63 561.00 | 11 669.00 | 75 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 104.00 | 1 876.00 | 247 227.00 | 249 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 334.00 | 65 437.00 | 258 897.00 | 324 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 557.00 | 153 144.00 | | 73 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | -79 587.00 | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 95 557.00 | | 103 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 495.00 | 62 720.00 | | 59 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 17 269.00 | | 16 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | 50 698.00 | | 78 610.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 484.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 004.00 | 131 171.00 | | 155 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 897.00 | 226 728.00 | | 258 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 004.00 | 131 171.00 | | 155 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 325 305.00 | | 325 305.00 | 325 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 328.00 | | 325 328.00 | 325 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 821.00 | 51 225.00 | | 12 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 1 597.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 594.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 885.00 | 334 233.00 | | 359 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 549.00 | 413 820.00 | | 351 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 336.00 | -79 587.00 | | 8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 75 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 66 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 710.00 | 6 177.00 | 8 326.00 | 65 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 910.00 | 6 177.00 | 8 326.00 | 61 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 885.00 | 1 876.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 1 876.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 1 876.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 11 027.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 004.00 | 9 701.00 | | 11 004.00 |
ST Autres comptes | 24 866.00 | 24 346.00 | | 24 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 882.00 | 26 601.00 | | 24 882.00 |
YT Sous‐traitance | 13 642.00 | 34 801.00 | | 13 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 983.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 12 010.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 238.00 | 60 620.00 | | 45 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 675.00 | 18 477.00 | | 11 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 394.00 | 95 450.00 | | 74 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |