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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 714.00 | 65 788.00 | 6 926.00 | 72 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 714.00 | 65 788.00 | 6 926.00 | 72 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | 9 784.00 | 1 828.00 | 11 612.00 |
072 Créances – Autres | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
084 Disponibilités | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 353.00 | 9 784.00 | 107 570.00 | 117 353.00 |
110 Total général Actif | 190 068.00 | 75 572.00 | 114 496.00 | 190 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 291.00 | 261 790.00 | | 273 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 371.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 100.00 | 262 162.00 | | 276 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 207.00 | 140 546.00 | | 137 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 865.00 | 41 628.00 | | 39 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 5 388.00 | | 4 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 698.00 | 38 478.00 | | 48 698.00 |
252 Charges sociales | 17 148.00 | 14 711.00 | | 17 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | 1 258.00 | | 1 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 733.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 131.00 | 242 742.00 | | 251 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 969.00 | 19 419.00 | | 24 969.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 519.00 | 45.00 | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 466.00 | 19 403.00 | | 23 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |