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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 565.00 | 49 669.00 | 41 896.00 | 91 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 565.00 | 49 669.00 | 41 896.00 | 91 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
110 Total général Actif | 104 459.00 | 49 669.00 | 54 791.00 | 104 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 168.00 | 171 261.00 | | 154 168.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 909.00 | 171 261.00 | | 162 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 933.00 | 39 122.00 | | 29 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 826.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 208.00 | 54 613.00 | | 48 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 3 336.00 | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 044.00 | 47 189.00 | | 57 044.00 |
252 Charges sociales | 15 178.00 | 9 972.00 | | 15 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 983.00 | 6 900.00 | | 9 983.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 725.00 | 161 959.00 | | 164 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 816.00 | 9 302.00 | | -1 816.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 504.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 396.00 | 8 725.00 | | -2 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |