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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 490.00 | 1 133.00 | 7 357.00 | 8 490.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 911.00 | 60 904.00 | 10 007.00 | 70 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 564.00 | 835 956.00 | 1 212 608.00 | 2 048 564.00 |
BZ Autres créances | 382 302.00 | 52 677.00 | 329 625.00 | 382 302.00 |
CF Disponibilités | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 875.00 | 888 633.00 | 1 618 242.00 | 2 506 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 786.00 | 949 536.00 | 1 628 249.00 | 2 577 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 863.00 | -442 170.00 | | -1 859 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 686.00 | -1 417 693.00 | | -99 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 745.00 | -1 303 059.00 | | -1 402 745.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 378.00 | 390 488.00 | | 371 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 197.00 | 1 073 447.00 | | 820 197.00 |
EA Autres dettes | 1 704 619.00 | 1 658 036.00 | | 1 704 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 994.00 | 3 267 422.00 | | 3 015 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 249.00 | 1 979 363.00 | | 1 628 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 443 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | 12 020.00 | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 317.00 | -12 020.00 | | 19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 710.00 | 4 042 500.00 | | 3 523 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 397.00 | 5 460 193.00 | | 3 623 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 686.00 | -1 417 693.00 | | -99 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 938.00 | | 7 387.00 | 64 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 70 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | 7 387.00 | 1 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 899.00 | 1 004.00 | | 59 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 1 004.00 | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 378.00 | 371 378.00 | | 371 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 197.00 | 820 197.00 | | 820 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 619.00 | 1 704 619.00 | | 1 704 619.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 564.00 | 2 048 564.00 | | 2 048 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 189.00 | 2 450 939.00 | 2 250.00 | 2 453 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 194.00 | 2 896 194.00 | | 2 896 194.00 |