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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BZ Autres créances | 287 055.00 | | 287 055.00 | 287 055.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 067.00 | | 287 067.00 | 287 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 067.00 | | 1 267 067.00 | 1 267 067.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 022.00 | 330 022.00 | | 330 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
DG Autres réserves | 198 385.00 | 208 430.00 | | 198 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 389.00 | -10 045.00 | | -8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 553 020.00 | 561 409.00 | | 553 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 299.00 | 690 249.00 | | 704 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 6 730.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | 8 216.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 047.00 | 705 195.00 | | 714 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 067.00 | 1 266 604.00 | | 1 267 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 047.00 | 705 195.00 | | 714 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846.00 | 5 835.00 | | 4 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 235.00 | 15 880.00 | | 13 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 389.00 | -10 045.00 | | -8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VC Groupe et associés | 287 055.00 | | | 287 055.00 |
VI Groupe et associés | 711 215.00 | 711 215.00 | | 711 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 055.00 | 287 055.00 | | 287 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 047.00 | 714 047.00 | | 714 047.00 |