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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 919.00 | 35 939.00 | 50 980.00 | 86 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 800.00 | 50 675.00 | 92 125.00 | 142 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 107.00 | 27 830.00 | 20 277.00 | 48 107.00 |
BN En cours de production de biens | 378 486.00 | | 378 486.00 | 378 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 702.00 | | 785 702.00 | 785 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CF Disponibilités | 516 698.00 | | 516 698.00 | 516 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 070.00 | 27 830.00 | 1 734 239.00 | 1 762 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 870.00 | 78 505.00 | 1 826 365.00 | 1 904 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 540 296.00 | 530 237.00 | | 540 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 042.00 | 40 059.00 | | 95 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 839.00 | 1 340 797.00 | | 1 405 839.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | 52 000.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 52 000.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 280.00 | 348 374.00 | | 225 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 400 395.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 167.00 | 237 190.00 | | 89 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 87 996.00 | | 45 156.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | 2 289.00 | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 326.00 | 1 076 244.00 | | 377 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 365.00 | 2 469 041.00 | | 1 826 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 114.00 | 855 290.00 | | 216 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 326.00 | 68 065.00 | | 4 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 315 481.00 | | 2 315 481.00 | 2 315 481.00 |
FG Production vendue services | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 365.00 | | 2 334 365.00 | 2 334 365.00 |
FM Production stockée | | | -1 046 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 592.00 | 13 008.00 | | 16 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | 725.00 | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 54 101.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 582.00 | 54 101.00 | | 27 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | -54 101.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 276.00 | 9 631.00 | | 29 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 348.00 | 2 222 976.00 | | 1 375 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 307.00 | 2 182 917.00 | | 1 280 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 042.00 | 40 059.00 | | 95 042.00 |