| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 912.00 | 127 481.00 | 8 431.00 | 135 912.00 |
040 Immobilisations financières | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 105.00 | 127 481.00 | 45 625.00 | 173 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
110 Total général Actif | 178 966.00 | 127 481.00 | 51 485.00 | 178 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 668.00 | 185 516.00 | | 178 668.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 879.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 540.00 | 186 395.00 | | 179 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 487.00 | | 3 374.00 |
242 Autres charges externes. | 66 419.00 | 82 622.00 | | 66 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 1 230.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 107.00 | 77 012.00 | | 108 107.00 |
252 Charges sociales | 48 334.00 | 28 465.00 | | 48 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | 6 568.00 | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 700.00 | 196 412.00 | | 233 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 160.00 | -10 017.00 | | -54 160.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 916.00 | 767.00 | | 5 916.00 |
294 Charges financières | | 137.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 814.00 | 3 295.00 | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 056.00 | -12 682.00 | | -50 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 072.00 | | | 134 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |