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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 668.00 | 46 928.00 | 11 740.00 | 58 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 389.00 | 48 649.00 | 11 740.00 | 60 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 775.00 | 48 649.00 | 30 126.00 | 78 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | -8 917.00 | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 170.00 | 4 056.00 | | -12 170.00 |
DL TOTAL (I) | -12 630.00 | -460.00 | | -12 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 877.00 | 30 150.00 | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 154.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 373.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 15 216.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 756.00 | 48 894.00 | | 42 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 126.00 | 48 433.00 | | 30 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 049.00 | 38 231.00 | | 39 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 90.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 90.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -90.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 277.00 | 142 138.00 | | 94 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 447.00 | 138 081.00 | | 106 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 170.00 | 4 056.00 | | -12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 489.00 | | 1 900.00 | 58 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 231.00 | | 1 900.00 | 58 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 488.00 | 7 160.00 | | 41 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 7 160.00 | | 41 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 12 024.00 | 3 708.00 | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 825.00 | 39 117.00 | 3 708.00 | 42 825.00 |