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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 2 443.00 | 91.00 | 2 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230 868.00 | | 1 230 868.00 | 1 230 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 403.00 | 2 443.00 | 1 513 959.00 | 1 516 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
072 Créances – Autres | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
084 Disponibilités | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 165.00 | | 648 165.00 | 648 165.00 |
110 Total général Actif | 2 164 568.00 | 2 443.00 | 2 162 125.00 | 2 164 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 151 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 144 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 162 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 586.00 | 717 091.00 | | 608 586.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 586.00 | 717 091.00 | | 610 586.00 |
242 Autres charges externes. | 77 594.00 | 82 040.00 | | 77 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 1 043.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 74 148.00 | 20 088.00 | | 74 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 228.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 700.00 | 118 400.00 | | 167 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 442 885.00 | 598 691.00 | | 442 885.00 |
280 Produits financiers | 15 131.00 | 11 502.00 | | 15 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 708.00 | 195 363.00 | | 125 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 309.00 | 414 831.00 | | 332 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568 488.00 | | | 568 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 915.00 | | | 947 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568 488.00 | | | 568 488.00 |