| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 900.00 | | 285 900.00 | 285 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 5 102.00 | 4 561.00 | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 443.00 | 282 727.00 | 28 716.00 | 311 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 007.00 | 287 829.00 | 319 177.00 | 607 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 359.00 | 287 829.00 | 453 529.00 | 741 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
DL TOTAL (I) | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 529.00 | | | 453 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 844.00 | | 918 844.00 | 918 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 844.00 | | 918 844.00 | 918 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 580.00 | | | 919 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 916.00 | | | 806 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 802.00 | | 9 449.00 | 600 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 607 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 321 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 900.00 | | | 285 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 902.00 | | 9 449.00 | 314 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 887.00 | 19 287.00 | 2 344.00 | 270 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 887.00 | 19 287.00 | 2 344.00 | 270 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UX Autres créances clients | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 295.00 | 39 723.00 | 93 572.00 | 133 295.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 277.00 | 95 705.00 | 93 572.00 | 189 277.00 |