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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 437.00 | 211 811.00 | 53 626.00 | 265 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 437.00 | 261 811.00 | 54 626.00 | 316 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
060 Stock marchandises | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
072 Créances – Autres | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 587.00 | | 232 587.00 | 232 587.00 |
110 Total général Actif | 549 024.00 | 261 811.00 | 287 213.00 | 549 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 251.00 | 365 520.00 | | 404 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | | | 35.00 |
222 Production stockée | 300.00 | -8 191.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 1 200.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 689.00 | 358 530.00 | | 404 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 770.00 | 132 170.00 | | 169 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 478.00 | 1 537.00 | | -14 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 784.00 | 417.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 104 219.00 | 79 292.00 | | 104 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 4 392.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 997.00 | 59 941.00 | | 62 997.00 |
252 Charges sociales | 28 840.00 | 18 171.00 | | 28 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | 22 715.00 | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 18 111.00 | 16 167.00 | | 18 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 454.00 | 334 801.00 | | 384 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 235.00 | 23 729.00 | | 20 235.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | 601.00 | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 797.00 | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 678.00 | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 427.00 | 19 855.00 | | 17 427.00 |