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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 5 469.00 | 1 444.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 42 396.00 | 17 117.00 | 59 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 103.00 | 52 815.00 | 19 288.00 | 72 103.00 |
BT Marchandises | 699 795.00 | | 699 795.00 | 699 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BZ Autres créances | 162 894.00 | 29 500.00 | 133 394.00 | 162 894.00 |
CF Disponibilités | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 507.00 | 29 500.00 | 955 007.00 | 984 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 609.00 | 82 314.00 | 974 295.00 | 1 056 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 721.00 | 12 684.00 | | 15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 37 721.00 | 34 684.00 | | 37 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 284 000.00 | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 057.00 | 498 483.00 | | 537 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 47 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 45 934.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 956.00 | 105 133.00 | | 55 956.00 |
EA Autres dettes | 113 713.00 | 50 046.00 | | 113 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 574.00 | 1 031 346.00 | | 936 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 295.00 | 1 066 030.00 | | 974 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 209.00 | | 924.00 | 71 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 72 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 001.00 | | 924.00 | 66 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 031.00 | 3 784.00 | | 49 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 081.00 | 3 784.00 | | 44 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VB T. V. A. | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 537 057.00 | 537 057.00 | | 537 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 551.00 | 185 521.00 | 30.00 | 185 551.00 |
VW T.V.A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 824.00 | 934 824.00 | | 934 824.00 |