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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 240.00 | | 247 240.00 | 247 240.00 |
AP Constructions | 1 150 713.00 | 742 306.00 | 408 407.00 | 1 150 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 938.00 | 135 751.00 | 8 187.00 | 143 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 382.00 | 145 457.00 | 20 925.00 | 166 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 869.00 | 1 023 514.00 | 708 355.00 | 1 731 869.00 |
BT Marchandises | 1 340 029.00 | | 1 340 029.00 | 1 340 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
BZ Autres créances | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 693.00 | | 1 028 693.00 | 1 028 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 493.00 | | 3 001 493.00 | 3 001 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 363.00 | 1 023 514.00 | 3 709 849.00 | 4 733 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 307.00 | 1 345 476.00 | | 1 367 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 735.00 | 471 831.00 | | 537 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 042.00 | 2 697 307.00 | | 2 785 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 47 573.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 316.00 | 1 136 655.00 | | 708 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 455.00 | 210 407.00 | | 176 455.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 5 559.00 | | 7 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 807.00 | 1 537 571.00 | | 924 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 849.00 | 4 234 878.00 | | 3 709 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 807.00 | 1 404 986.00 | | 924 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 088.00 | | 11 739.00 | 1 726 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958.00 | 1 731 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 958.00 | 1 461 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 240.00 | | | 247 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 268.00 | | 11 723.00 | 1 455 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 580.00 | | 16.00 | 23 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 786.00 | 82 686.00 | 5 958.00 | 946 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 786.00 | 82 686.00 | 5 958.00 | 946 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 316.00 | 708 316.00 | | 708 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UX Autres créances clients | 243 502.00 | 243 502.00 | | 243 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 368.00 | 356 368.00 | | 356 368.00 |
VW T.V.A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 807.00 | 924 807.00 | | 924 807.00 |