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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 204.00 | 40 661.00 | 16 543.00 | 57 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 980.00 | 694.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 878.00 | 41 641.00 | 17 237.00 | 58 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 347.00 | 9 986.00 | 111 361.00 | 121 347.00 |
BZ Autres créances | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 024.00 | 9 986.00 | 130 038.00 | 140 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 902.00 | 51 627.00 | 147 275.00 | 198 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 795.00 | -4 335.00 | | -4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -460.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 21 474.00 | 20 205.00 | | 21 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 25 975.00 | | 35 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 4 031.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 78 080.00 | 113 220.00 | | 78 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 696.00 | 2 439.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 802.00 | 149 389.00 | | 125 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 275.00 | 169 594.00 | | 147 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 802.00 | 149 389.00 | | 125 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 712.00 | 132 419.00 | | 127 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 444.00 | 132 879.00 | | 126 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | -460.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 175.00 | | 9 704.00 | 49 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 342.00 | | 8 862.00 | 48 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 842.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 040.00 | 19 601.00 | | 22 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 593.00 | 19 068.00 | | 21 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 533.00 | | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 1 585.00 | 200.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 1 585.00 | 200.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 1 585.00 | 200.00 | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 080.00 | 78 080.00 | | 78 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |