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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 252.00 | 11 226.00 | 26.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336.00 | 11 226.00 | 110.00 | 11 336.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 575.00 | | 134 575.00 | 134 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 912.00 | 11 226.00 | 134 686.00 | 145 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 75 377.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 284.00 | | | -17 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 766.00 | -92 661.00 | | -24 766.00 |
DL TOTAL (I) | 37 449.00 | 62 216.00 | | 37 449.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 321.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 780.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 236.00 | 6 381.00 | | 17 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 686.00 | 148 597.00 | | 134 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 236.00 | 6 381.00 | | 17 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 492.00 | 92 661.00 | | 35 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 766.00 | -92 661.00 | | -24 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 321.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 321.00 | | 10 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 458.00 | 5 374.00 | 25 084.00 | 30 458.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 536.00 | 2 983.00 | | 19 536.00 |
ST Autres comptes | 6 675.00 | 754.00 | | 6 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 993.00 | 791.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 773.00 | 164.00 | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 204.00 | 4 528.00 | | 29 204.00 |