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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 296.00 | 63 923.00 | 2 373.00 | 66 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 282.00 | 143 095.00 | 109 186.00 | 252 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 884.00 | 207 019.00 | 125 865.00 | 332 884.00 |
BT Marchandises | 620 016.00 | 40 880.00 | 579 135.00 | 620 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 532.00 | | 1 533 532.00 | 1 533 532.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 6 438 365.00 | | 6 438 365.00 | 6 438 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 633 020.00 | 40 880.00 | 8 592 139.00 | 8 633 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 905.00 | 247 900.00 | 8 718 005.00 | 8 965 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 081 058.00 | 2 842 808.00 | | 4 081 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 914.00 | 1 588 249.00 | | 2 397 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 972.00 | 4 486 058.00 | | 6 533 972.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 366.00 | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 730.00 | 481 582.00 | | 872 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 210.00 | 598 526.00 | | 882 210.00 |
EA Autres dettes | 47 443.00 | 47 433.00 | | 47 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 032.00 | 1 127 907.00 | | 1 997 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 005.00 | 5 613 965.00 | | 8 718 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 737 764.00 | 2 299 344.00 | 10 037 108.00 | 7 737 764.00 |
FG Production vendue services | 161 928.00 | 29 637.00 | 191 565.00 | 161 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 692.00 | 2 328 981.00 | 10 228 673.00 | 7 899 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -79.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | 1 447.00 | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 1 447.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -1 447.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 831.00 | 776 828.00 | | 1 215 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 264 004.00 | 6 655 690.00 | | 10 264 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 090.00 | 5 067 441.00 | | 7 866 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 914.00 | 1 588 249.00 | | 2 397 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 587.00 | | | 313 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 173.00 | | | 233 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 196.00 | 45 072.00 | 21 249.00 | 183 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559.00 | 9 363.00 | | 54 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | 35 709.00 | 21 249.00 | 128 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 730.00 | 872 730.00 | | 872 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 884.00 | 421 884.00 | | 421 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 697.00 | | | 1 525 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 944.00 | 1 566 803.00 | 22 140.00 | 1 588 944.00 |
VW T.V.A. | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 066.00 | 1 804 066.00 | | 1 804 066.00 |