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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 314.00 | 69 561.00 | 29 753.00 | 99 314.00 |
AH Fonds commercial | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 1 155.00 | 27 645.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 878.00 | 101 620.00 | 65 258.00 | 166 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 287.00 | 172 336.00 | 256 951.00 | 429 287.00 |
CF Disponibilités | 101 786.00 | | 101 786.00 | 101 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 380.00 | 172 336.00 | 360 044.00 | 532 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 049.00 | 49 432.00 | | 84 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 443.00 | 34 616.00 | | 58 443.00 |
DL TOTAL (I) | 152 218.00 | 93 775.00 | | 152 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 725.00 | 100 730.00 | | 34 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 863.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 61 921.00 | | 50 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | 104 859.00 | | 122 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 826.00 | 268 373.00 | | 207 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 044.00 | 362 148.00 | | 360 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 826.00 | 191 709.00 | | 207 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 018.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 625.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -625.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 6 822.00 | | 15 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 822.00 | 915 584.00 | | 955 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 380.00 | 880 968.00 | | 897 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 443.00 | 34 616.00 | | 58 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 791.00 | | 25 496.00 | 403 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 208.00 | | 19 260.00 | 207 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 896.00 | | 4 982.00 | 193 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 1 254.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 318.00 | 48 018.00 | 172 336.00 | 124 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 226.00 | 19 335.00 | 69 561.00 | 50 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 093.00 | 28 682.00 | 102 775.00 | 74 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248.00 | 1 307.00 | 3 941.00 | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |