| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 24 042.00 | 3 795.00 | 27 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 455.00 | 36 822.00 | 49 632.00 | 86 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 230.00 | 36 822.00 | 225 407.00 | 262 230.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 403.00 | | | -16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 407.00 | | | 225 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 23 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 403.00 | | | -16 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 477.00 | | 6 390.00 | 82 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 86 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 746.00 | | 6 390.00 | 23 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 295.00 | | 36 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 746.00 | 295.00 | | 23 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357.00 | 18.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 994.00 | 31 071.00 | 1 923.00 | 32 994.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 225.00 | 52 886.00 | | 57 225.00 |