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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 256.00 | 25 861.00 | 3 395.00 | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 269.00 | 345 154.00 | 207 115.00 | 552 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 593.00 | 378 574.00 | 588 018.00 | 966 593.00 |
BT Marchandises | 344 617.00 | | 344 617.00 | 344 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BZ Autres créances | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CF Disponibilités | 530 885.00 | | 530 885.00 | 530 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 071.00 | | 1 040 071.00 | 1 040 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 664.00 | 378 574.00 | 1 628 090.00 | 2 006 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 489.00 | 510 489.00 | | 510 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 767.00 | 204 634.00 | | 16 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | 1 121.00 | | 3 790.00 |
DG Autres réserves | 76 449.00 | 25 737.00 | | 76 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 874.00 | 53 382.00 | | 341 874.00 |
DL TOTAL (I) | 949 369.00 | 795 362.00 | | 949 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 198.00 | 13 636.00 | | 72 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | 22 467.00 | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 026.00 | 235 398.00 | | 349 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 483.00 | 103 134.00 | | 199 483.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 721.00 | 374 634.00 | | 678 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 090.00 | 1 169 997.00 | | 1 628 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 825.00 | 374 634.00 | | 636 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 064.00 | | 61 818.00 | 912 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 966 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 581 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 559.00 | | | 363 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 499.00 | | 61 314.00 | 527 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 005.00 | | 504.00 | 21 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 510.00 | 54 353.00 | 7 288.00 | 331 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 951.00 | 54 353.00 | 7 288.00 | 323 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 026.00 | 349 026.00 | | 349 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 896.00 | | 28 477.00 | 41 896.00 |
VI Groupe et associés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 077.00 | 164 569.00 | 21 507.00 | 186 077.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 721.00 | 636 825.00 | 28 477.00 | 678 721.00 |