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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
AP Constructions | 97 509.00 | 39 099.00 | 58 410.00 | 97 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 5 995.00 | 7 150.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 003.00 | 26 333.00 | 7 669.00 | 34 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 869.00 | 80 429.00 | 374 439.00 | 454 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 107.00 | 80 429.00 | 501 677.00 | 582 107.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DG Autres réserves | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 886.00 | | | 200 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 677.00 | | | 501 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 841.00 | | 5 710.00 | 482 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 682.00 | 454 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 682.00 | 144 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 845.00 | | 5 627.00 | 172 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 83.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 252.00 | 9 860.00 | 33 682.00 | 104 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 252.00 | 9 860.00 | 33 682.00 | 95 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 1 696.00 | | 22 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 056.00 | 4 699.00 | 62 358.00 | 67 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 080.00 | 100 000.00 | 80.00 | 100 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 887.00 | 117 902.00 | 62 358.00 | 200 887.00 |