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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 813.00 | 16 141.00 | 6 671.00 | 22 813.00 |
040 Immobilisations financières | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 315.00 | 16 820.00 | 78 494.00 | 95 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 224.00 | 3 100.00 | 150 124.00 | 153 224.00 |
072 Créances – Autres | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 353.00 | 3 100.00 | 472 253.00 | 475 353.00 |
110 Total général Actif | 570 669.00 | 19 920.00 | 550 748.00 | 570 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 436.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
222 Production stockée | -6 180.00 | | | -6 180.00 |
230 Autres produits | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
242 Autres charges externes. | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
252 Charges sociales | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 330.00 | | | 330.00 |
280 Produits financiers | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
294 Charges financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |