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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 174.00 | 187 091.00 | 14 084.00 | 201 174.00 |
AN Terrains | 27 359.00 | 14 438.00 | 12 921.00 | 27 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 186.00 | 924 896.00 | 711 290.00 | 1 636 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 084.00 | 1 128 717.00 | 1 977 367.00 | 3 106 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 365.00 | | 214 365.00 | 214 365.00 |
BZ Autres créances | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 3 013 415.00 | | 3 013 415.00 | 3 013 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 989.00 | | 3 536 989.00 | 3 536 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 073.00 | 1 128 717.00 | 5 514 356.00 | 6 643 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
CU Autres participations | 1 177 478.00 | | 1 177 478.00 | 1 177 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | 687 820.00 | | 437 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 687.00 | 3 196 984.00 | | 1 751 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 408.00 | 604 123.00 | | 702 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 600.00 | 4 739 672.00 | | 3 142 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 046.00 | 223 822.00 | | 131 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 692.00 | 188 104.00 | | 1 838 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 272.00 | 102 668.00 | | 192 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 702.00 | 528 778.00 | | 207 702.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 221 189.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 756.00 | 1 264 561.00 | | 2 371 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 356.00 | 6 004 233.00 | | 5 514 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 517.00 | 1 133 519.00 | | 2 334 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 724.00 | | 2 492 724.00 | 2 492 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 724.00 | | 2 492 724.00 | 2 492 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 966.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 978.00 | 68 203.00 | | 55 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224 514.00 | 246 457.00 | | 224 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 625.00 | 14 609.00 | | 9 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 581.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 15 190.00 | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 833.00 | -15 190.00 | | 49 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 238.00 | 39 613.00 | | 60 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 447.00 | 3 003 434.00 | | 3 242 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 038.00 | 2 399 311.00 | | 2 540 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 408.00 | 604 123.00 | | 702 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 837.00 | | 93 392.00 | 3 033 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 145.00 | 3 106 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 145.00 | 1 665 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 604.00 | | 5 570.00 | 195 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 660.00 | | 87 322.00 | 1 599 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 573.00 | | 500.00 | 1 238 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 384.00 | 174 966.00 | 20 633.00 | 974 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 082.00 | 13 009.00 | | 174 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 302.00 | 161 957.00 | 20 633.00 | 800 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 272.00 | 192 272.00 | | 192 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
UX Autres créances clients | 214 365.00 | 214 365.00 | | 214 365.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 042.00 | 93 804.00 | 37 238.00 | 131 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 692.00 | 1 838 692.00 | | 1 838 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 920.00 | 563 920.00 | | 563 920.00 |
VW T.V.A. | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 756.00 | 2 334 517.00 | 37 238.00 | 2 371 756.00 |