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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 381.00 | 106 915.00 | 6 466.00 | 113 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 730.00 | 75 091.00 | 10 639.00 | 85 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 134.00 | 182 806.00 | 293 328.00 | 476 134.00 |
BT Marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CF Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 247.00 | 182 806.00 | 372 441.00 | 555 247.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 18 157.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | 40 338.00 | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 273 029.00 | 281 494.00 | | 273 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026.00 | 19.00 | | 40 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 17 332.00 | | 14 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 21 762.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | 25 353.00 | | 31 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 411.00 | 64 466.00 | | 99 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 441.00 | 345 960.00 | | 372 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 259.00 | 64 466.00 | | 68 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 974.00 | | 327 974.00 | 327 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 974.00 | | 327 974.00 | 327 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 295.00 | 3 361.00 | | 13 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 535.00 | 8 815.00 | | 27 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 772.00 | 473 974.00 | | 382 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 237.00 | 433 637.00 | | 391 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465.00 | 40 338.00 | | -8 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 269.00 | | 8 995.00 | 475 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 476 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 199 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 247.00 | | 8 995.00 | 198 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 132.00 | 6 804.00 | 8 130.00 | 184 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 332.00 | 6 804.00 | 8 130.00 | 183 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 011.00 | 8 858.00 | 31 153.00 | 40 011.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 024.00 | 31 951.00 | 73.00 | 32 024.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 629.00 | 67 476.00 | 31 153.00 | 98 629.00 |