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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 485.00 | 76 418.00 | 79 067.00 | 155 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 919.00 | 79 397.00 | 81 522.00 | 160 919.00 |
BT Marchandises | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BZ Autres créances | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 283 181.00 | | 283 181.00 | 283 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 575.00 | | 701 575.00 | 701 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 494.00 | 79 397.00 | 783 097.00 | 862 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 127.00 | 80 615.00 | | 62 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 81 512.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 92 692.00 | 170 927.00 | | 92 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 337.00 | 41 224.00 | | 282 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 270.00 | 158 780.00 | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 978.00 | 70 911.00 | | 154 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 681.00 | 63 750.00 | | 124 681.00 |
EA Autres dettes | 111 140.00 | 2 809.00 | | 111 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 405.00 | 337 475.00 | | 690 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 097.00 | 508 402.00 | | 783 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 405.00 | 308 035.00 | | 690 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 1 868.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 512.00 | | 1 263 512.00 | 1 263 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 512.00 | | 1 263 512.00 | 1 263 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 308.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 605.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 5 016.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 5 016.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 2 007.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 2 007.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 3 010.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 42 427.00 | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 055.00 | 1 297 696.00 | | 1 266 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 291.00 | 1 216 184.00 | | 1 244 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 765.00 | 81 512.00 | | 21 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 858.00 | 18 804.00 | | 32 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 968.00 | | 7 951.00 | 152 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 534.00 | | 7 951.00 | 147 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 089.00 | 22 308.00 | | 57 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | 22 308.00 | | 54 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 916.00 | 281 916.00 | | 281 916.00 |
VI Groupe et associés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 819.00 | 182 819.00 | | 182 819.00 |
VW T.V.A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 405.00 | 690 405.00 | | 690 405.00 |