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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 190.00 | 7 022.00 | 9 168.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 386.00 | 7 522.00 | 11 864.00 | 19 386.00 |
BZ Autres créances | 801 625.00 | 68 511.00 | 733 114.00 | 801 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 804.00 | 68 511.00 | 878 292.00 | 946 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 190.00 | 76 034.00 | 890 156.00 | 966 190.00 |
CU Autres participations | 3 196.00 | 500.00 | 2 696.00 | 3 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 618 729.00 | 1 220 274.00 | | 618 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 806.00 | -601 545.00 | | -82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 552 423.00 | 635 229.00 | | 552 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 309.00 | 26 384.00 | | 18 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 906.00 | 145 185.00 | | 302 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 2 493.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | 2 204.00 | | 16 175.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 734.00 | 176 274.00 | | 337 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 156.00 | 811 503.00 | | 890 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 510.00 | 157 980.00 | | 327 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 622.00 | 11 524.00 | | 22 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 379 417.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -565 716.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627.00 | 855 814.00 | | 9 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 432.00 | 1 457 359.00 | | 92 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 806.00 | -601 545.00 | | -82 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 402.00 | | 984.00 | 18 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 406.00 | | 784.00 | 15 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 200.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429.00 | 3 594.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | 3 594.00 | | 3 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 764 673.00 | 764 673.00 | | 764 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 295.00 | 8 071.00 | 10 224.00 | 18 295.00 |
VI Groupe et associés | 302 906.00 | 302 906.00 | | 302 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 625.00 | 801 625.00 | | 801 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 734.00 | 327 510.00 | 10 224.00 | 337 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 1 718.00 | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | 12 704.00 | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 8 917.00 | 9 877.00 | | 8 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | 1 718.00 | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920.00 | 2 587.00 | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 425.00 | 22 581.00 | | 12 425.00 |