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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
AP Constructions | 429 820.00 | 157 022.00 | 272 798.00 | 429 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 447.00 | 106 876.00 | 93 571.00 | 200 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 103.00 | 338 299.00 | 371 804.00 | 710 103.00 |
BT Marchandises | 397 953.00 | 40 087.00 | 357 866.00 | 397 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 062.00 | 4 059.00 | 19 003.00 | 23 062.00 |
BZ Autres créances | 180 775.00 | | 180 775.00 | 180 775.00 |
CF Disponibilités | 315 771.00 | | 315 771.00 | 315 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 580.00 | 44 146.00 | 882 434.00 | 926 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 683.00 | 382 445.00 | 1 254 238.00 | 1 636 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 609.00 | 124 169.00 | | 128 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 4 440.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 239 517.00 | 238 609.00 | | 239 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 032.00 | 31 799.00 | | 316 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 106.00 | 5 055.00 | | 82 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 444.00 | 9 263.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 117.00 | 507 960.00 | | 497 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 022.00 | 68 784.00 | | 108 022.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 721.00 | 625 861.00 | | 1 014 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 238.00 | 864 470.00 | | 1 254 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 491.00 | 609 931.00 | | 1 013 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 848.00 | | 339 382.00 | 542 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 127.00 | 710 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 127.00 | 630 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 012.00 | | 339 382.00 | 463 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 486.00 | 35 562.00 | 144 749.00 | 447 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 085.00 | 35 562.00 | 144 749.00 | 373 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 087.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 40 087.00 | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 40 087.00 | | 4 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 117.00 | 497 117.00 | | 497 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 102.00 | 300 102.00 | | 300 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 931.00 | 14 700.00 | 1 230.00 | 15 931.00 |
VI Groupe et associés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 277.00 | 1 005 047.00 | 1 230.00 | 1 006 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 023.00 | 17 393.00 | | 21 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | 5 198.00 | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 159 008.00 | 190 484.00 | | 159 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 605.00 | 187 930.00 | | 176 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 014.00 | 6 660.00 | | 7 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 037.00 | 24 053.00 | | 28 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 326.00 | 454 451.00 | | 472 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 811.00 | 367 898.00 | | 355 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 022.00 | 383 613.00 | | 341 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |