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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 016.00 | 68 030.00 | 13 986.00 | 82 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 282.00 | 268 170.00 | 169 112.00 | 437 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 433.00 | 352 920.00 | 288 514.00 | 641 433.00 |
BT Marchandises | 851 894.00 | 3 350.00 | 848 544.00 | 851 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 731.00 | 5 206.00 | 589 525.00 | 594 731.00 |
BZ Autres créances | 621 767.00 | | 621 767.00 | 621 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 537.00 | | 716 537.00 | 716 537.00 |
CF Disponibilités | 1 168 556.00 | | 1 168 556.00 | 1 168 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 727.00 | 8 556.00 | 3 952 171.00 | 3 960 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 160.00 | 361 475.00 | 4 240 685.00 | 4 602 160.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 391 100.00 | | | 391 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 710.00 | | | 1 004 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 710.00 | | | 1 504 710.00 |
DP Provisions pour risques | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 551.00 | | | 141 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 574.00 | | | 1 290 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 918.00 | | | 862 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 691.00 | | | 281 691.00 |
EA Autres dettes | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 423.00 | | | 2 594 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 685.00 | | | 4 240 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 735.00 | | | 2 511 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 905 239.00 | | 7 905 239.00 | 7 905 239.00 |
FD Production vendue biens | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
FG Production vendue services | 874 348.00 | | 874 348.00 | 874 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 451.00 | | 8 779 451.00 | 8 779 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 20 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 980.00 | | | -59 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 506.00 | | | 353 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 304.00 | | | 8 977 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 594.00 | | | 7 972 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 710.00 | | | 1 004 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 788.00 | 60 783.00 | 115 652.00 | 407 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 069.00 | 60 783.00 | 115 652.00 | 391 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 928.00 | | 30 377.00 | 171 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 157.00 | 3 350.00 | 10 157.00 | 10 157.00 |
6T Sur comptes clients | 12 186.00 | 5 206.00 | 12 186.00 | 12 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 343.00 | 8 556.00 | 22 343.00 | 22 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 271.00 | 8 556.00 | 52 720.00 | 194 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 918.00 | 862 918.00 | | 862 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 691.00 | 281 691.00 | | 281 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 712.00 | 22 024.00 | 82 688.00 | 104 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 739.00 | 1 223 739.00 | | 1 223 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 156.00 | 1 223 739.00 | 103 416.00 | 1 327 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 850.00 | 1 221 161.00 | 82 688.00 | 1 303 850.00 |