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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 635.00 | 78 195.00 | 12 440.00 | 90 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 290.00 | 140 694.00 | 158 596.00 | 299 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 032.00 | 2 597.00 | 900 434.00 | 903 032.00 |
BZ Autres créances | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
CF Disponibilités | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 124.00 | 2 597.00 | 1 273 526.00 | 1 276 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 415.00 | 143 292.00 | 1 432 122.00 | 1 575 415.00 |
CU Autres participations | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 019.00 | 565 704.00 | | 190 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 502.00 | 87 515.00 | | 15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 315 521.00 | 763 219.00 | | 315 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 141.00 | 201 265.00 | | 734 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 532.00 | 225 017.00 | | 143 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 170.00 | 317 328.00 | | 237 170.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 601.00 | 858 826.00 | | 1 116 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 122.00 | 1 622 046.00 | | 1 432 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 141.00 | | | 734 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 818.00 | | 1 868 818.00 | 1 868 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 818.00 | | 1 868 818.00 | 1 868 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 28 036.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 951.00 | 1 683 440.00 | | 1 882 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 448.00 | 1 595 924.00 | | 1 867 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 502.00 | 87 515.00 | | 15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 974.00 | | 14 916.00 | 364 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 600.00 | 299 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 600.00 | 62 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 099.00 | | | 143 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 684.00 | | 3 951.00 | 86 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 190.00 | | 10 965.00 | 135 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 435.00 | 2 859.00 | 80 600.00 | 218 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 051.00 | 48.00 | 80 600.00 | 143 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | 2 810.00 | | 75 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | 2 597.00 | 5 527.00 | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | 2 597.00 | 5 527.00 | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527.00 | 2 597.00 | 5 527.00 | 5 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | 5 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
UX Autres créances clients | 903 032.00 | 903 032.00 | | 903 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VC Groupe et associés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VI Groupe et associés | 734 141.00 | 734 141.00 | | 734 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 078.00 | 1 070 191.00 | 37 886.00 | 1 108 078.00 |
VW T.V.A. | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 601.00 | 1 116 601.00 | | 1 116 601.00 |