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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 4 704.00 | 1 759.00 | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 589.00 | 1 797 415.00 | 823 174.00 | 2 620 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 669.00 | 1 802 119.00 | 2 433 550.00 | 4 235 669.00 |
BT Marchandises | 2 060 211.00 | 125 660.00 | 1 934 551.00 | 2 060 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 210.00 | 1 390.00 | 111 820.00 | 113 210.00 |
BZ Autres créances | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
CF Disponibilités | 837 379.00 | | 837 379.00 | 837 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 153.00 | 127 049.00 | 3 131 104.00 | 3 258 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 823.00 | 1 929 169.00 | 5 564 654.00 | 7 493 823.00 |
CU Autres participations | 1 230 001.00 | | 1 230 001.00 | 1 230 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | | | 468 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DG Autres réserves | 991 379.00 | | | 991 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 192.00 | | | 363 192.00 |
DK Provisions réglementées | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 783.00 | | | 1 920 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 498.00 | | | 1 237 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 106.00 | | | 608 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 260.00 | | | 1 086 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 611.00 | | | 367 611.00 |
EA Autres dettes | 342 636.00 | | | 342 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 871.00 | | | 3 643 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 654.00 | | | 5 564 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 159.00 | | | 2 759 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 246 025.00 | | 6 246 025.00 | 6 246 025.00 |
FG Production vendue services | 481 618.00 | | 481 618.00 | 481 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 643.00 | | 6 727 643.00 | 6 727 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 134.00 | | | 6 925 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 943.00 | | | 6 561 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 192.00 | | | 363 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 378.00 | | 93 465.00 | 4 223 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 173.00 | 4 235 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 173.00 | 2 687 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 263.00 | | 86 735.00 | 2 682 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 302.00 | | 6 730.00 | 1 340 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 886.00 | 293 415.00 | 61 182.00 | 1 569 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 182.00 | 293 415.00 | 61 182.00 | 1 565 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 221.00 | 14 685.00 | 35 247.00 | 146 221.00 |
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 781.00 | 3 346.00 | 3 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 176.00 | 15 466.00 | 38 593.00 | 150 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 443.00 | 15 466.00 | 97 860.00 | 239 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 260.00 | 1 086 260.00 | | 1 086 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 636.00 | 342 636.00 | | 342 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
UX Autres créances clients | 111 001.00 | 111 005.00 | | 111 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 250.00 | | 1 237 250.00 | 1 237 250.00 |
VI Groupe et associés | 608 106.00 | 608 106.00 | | 608 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 289.00 | 358 358.00 | 118 931.00 | 477 289.00 |
VW T.V.A. | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 647.00 | 2 405 398.00 | 1 237 250.00 | 3 642 647.00 |