| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 3 800.00 | 2 450.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 57 623.00 | 6 999.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 872.00 | 61 423.00 | 12 449.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 1 705 074.00 | | 1 705 074.00 | 1 705 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 345.00 | | 1 751 345.00 | 1 751 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 217.00 | 61 423.00 | 1 763 794.00 | 1 825 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 646 272.00 | 1 575 214.00 | | 1 646 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 668.00 | 71 059.00 | | 58 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 190.00 | 1 654 522.00 | | 1 713 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 422.00 | 3 293.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 864.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | 44 733.00 | | 42 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 603.00 | 48 891.00 | | 50 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 794.00 | 1 703 413.00 | | 1 763 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 603.00 | 48 891.00 | | 50 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 750.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 750.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | -750.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 21 043.00 | | 11 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 180.00 | 344 185.00 | | 239 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 512.00 | 273 126.00 | | 180 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 668.00 | 71 059.00 | | 58 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 823.00 | | 1 049.00 | 72 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | | 1 049.00 | 69 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 912.00 | 2 512.00 | | 58 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | 2 512.00 | | 58 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 271.00 | 46 271.00 | 3 000.00 | 49 271.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 711.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | 3 329.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 33 280.00 | 22 804.00 | | 33 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 19 441.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 306.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | 4 017.00 | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 107.00 | 68 837.00 | | 45 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 128.00 | 1 779.00 | | 5 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 587.00 | 45 575.00 | | 62 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |