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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 170.00 | 43 601.00 | 4 569.00 | 48 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 147.00 | 33 619.00 | 2 527.00 | 36 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 469.00 | 77 220.00 | 26 248.00 | 103 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 156.00 | 32 088.00 | 995 067.00 | 1 027 156.00 |
BZ Autres créances | 608 575.00 | | 608 575.00 | 608 575.00 |
CF Disponibilités | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 919.00 | 32 088.00 | 1 719 830.00 | 1 751 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 387.00 | 109 309.00 | 1 746 078.00 | 1 855 387.00 |
CU Autres participations | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 342.00 | 605 404.00 | | 710 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 619.00 | 176 939.00 | | 153 619.00 |
DL TOTAL (I) | 973 961.00 | 892 342.00 | | 973 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 3 728.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 84 934.00 | | 23 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 857.00 | 883 064.00 | | 680 857.00 |
EA Autres dettes | 64 177.00 | 64 725.00 | | 64 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 117.00 | 1 036 450.00 | | 772 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 078.00 | 1 928 793.00 | | 1 746 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 117.00 | 1 036 450.00 | | 772 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 691.00 | 3 728.00 | | 3 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 230 322.00 | | 5 230 322.00 | 5 230 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 322.00 | | 5 230 322.00 | 5 230 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 90 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 310.00 | 49 607.00 | | 50 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 281.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 281.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -281.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 338.00 | 6 023 897.00 | | 5 355 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 719.00 | 5 846 958.00 | | 5 201 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 619.00 | 176 939.00 | | 153 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 501.00 | | 3 968.00 | 99 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 222.00 | | 2 948.00 | 45 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | | 708.00 | 35 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 839.00 | | 312.00 | 18 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 375.00 | 2 845.00 | | 74 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 794.00 | 1 807.00 | | 41 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 581.00 | 1 038.00 | | 32 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 114.00 | | 66 026.00 | 98 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 114.00 | | 66 026.00 | 98 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 114.00 | | 66 026.00 | 98 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 307.00 | 215 307.00 | | 215 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 585.00 | 171 585.00 | | 171 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 988 734.00 | 988 734.00 | | 988 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VB T. V. A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VC Groupe et associés | 286 573.00 | 286 573.00 | | 286 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VP Divers | 272 644.00 | 272 644.00 | | 272 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 766.00 | 1 651 135.00 | 9 631.00 | 1 660 766.00 |
VW T.V.A. | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 117.00 | 772 117.00 | | 772 117.00 |