| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 835.00 | 75.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 208 822.00 | 101 426.00 | 107 396.00 | 208 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 314.00 | 321 536.00 | 64 779.00 | 386 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 453.00 | 461 544.00 | 368 909.00 | 830 453.00 |
BT Marchandises | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 792.00 | 3 768.00 | 117 025.00 | 120 792.00 |
BZ Autres créances | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CF Disponibilités | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 822.00 | 3 768.00 | 491 054.00 | 494 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 275.00 | 465 312.00 | 859 963.00 | 1 325 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
DH Report à nouveau | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
DL TOTAL (I) | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
DP Provisions pour risques | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 027.00 | | | 313 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
EA Autres dettes | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 769.00 | | | 495 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 963.00 | | | 859 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 769.00 | | | 495 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 411.00 | | 588 411.00 | 588 411.00 |
FG Production vendue services | 1 106 534.00 | | 1 106 534.00 | 1 106 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 945.00 | | 1 694 945.00 | 1 694 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 004.00 | |
GE Autres charges | | | 152 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 711.00 | | | 1 706 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 053.00 | | | 1 627 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 658.00 | | | 79 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 609.00 | | 1 344.00 | 852 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 830 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 547.00 | | | 218 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 902.00 | | 1 344.00 | 598 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 540.00 | 34 004.00 | | 427 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 993.00 | 34 004.00 | | 393 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 591.00 | | | 96 591.00 |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 027.00 | 313 027.00 | | 313 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VC Groupe et associés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 601.00 | 245 251.00 | 7 350.00 | 252 601.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 769.00 | 495 769.00 | | 495 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
ST Autres comptes | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YT Sous‐traitance | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 454.00 | | | 307 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 888.00 | | | 694 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |